FAQ- und Wissensdatenbank
Der Generali Exklusiv Fonds hat ein fest definiertes Start-Volumen von 300 Mio. €, das die Generali Deutschland Lebensversicherung für ihreKunden für neue, ab 01/2022 beginnende fondsgebundene Versicherungsprodukte (siehe auch Frage 2) erworben hat. Dieses verfügbare Volumen kann die Generali Deutschland Lebensversicherung in Abstimmung mit dem Portfoliomanager der Generali Invest für den Generali Exklusiv Fonds vergrößern.
Der Generali Exklusiv Fonds ist, wie auch andere Investmentfonds, in Anteile aufgeteilt.
Der Wert eines Anteils ergibt sich, indem der Gesamtwert der Kapitalanlage des Fonds durch die Anzahl der Fondsanteile geteilt wird. Steigt der Wert der Kapitalanlage, steigt der Wert eines Anteils im gleichen Verhältnis; sinkt der Wert der Kapitalanlage, sinkt der Wert eines Anteils im gleichen Verhältnis.
Die Wertermittlung der Fondsanteile erfolgt nach anerkannten Kriterien durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und wird durch eine beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft regelmäßig geprüft. (Weitere Infos sind zu finden unter www.generali-investments.de/generali-exklusiv.)
Die Wertermittlung der Fondsanteile erfolgt zweimal im Monat – für den 15. Kalendertag eines jeden Monats(= erster Wertermittlungstag) und den letzten Kalendertag eines jeden Monats (= zweiter Wertermittlungstag).
Der für den jeweiligen Wertermittlungstag ermittelte Wert eines Fondsanteils wird monatlich auf der Internetseite www.generali-investments.de veröffentlicht.
Hinweis:
Sofern ein Wertermittlungstag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, erfolgt die Wertermittlung am darauffolgenden Bankarbeitstag, jedoch zum ursprünglichen Wertermittlungstag.
Zudem prüft die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft regelmäßig die zu den Wertermittlungstagen ermittelten Werte.
