Welche Besonderheiten gelten bei der Rückgabe der Anteile?

Dank des Liquiditätsmanagements der Generali Deutschland Lebensversicherung kann der Kunde durch Fondswechsel oder Guthabenumschichtungen seine Beteiligung am Generali Exklusiv Fonds ändern. Hierfür ist jeweilige Anteilwert an dem maßgebenden Wertermittlungstag (siehe auch Frage 4) entscheidend.

Muss die Generali Deutschland Lebensversicherung zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Verträge eines Kunden Fondsanteile im Wert von mehr als 250.000 € neu zuordnen oder zurücknehmen, behält sich die Generali Deutschland Lebensversicherung zum Schutz der Belange der Versichertengemeinschaft vor, den 250.000 € übersteigenden Teil erst einen Wertermittlungstag später mit dem dann gültigen Anteilswert dem Versicherungsvertrag zuzuordnen bzw. zurückzunehmen.